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别着急消费电子还有大行情

发布时间:2022-09-27 06:55:38 来源:火狐体育唯一官网 作者:火狐体育赛事

  周二贵州茅台股价最高涨到1427.90元,总市值约17936亿元,短暂超过工商银行,成为A股市场总市值最高的一只股票。

  贵州茅台的这轮上涨,我多次说过,和业绩关系不大,就是货币大宽松环境下钱多硬怼上去的。反正消费股有政策刺激,行业恢复速度又快,而且不受国外疫情影响,机构都扎堆买。

  很多散户对茅台都有一种莫名的反感,觉得一个卖白酒的天天涨,有啥出息。其实如果大家不只盯贵州茅台看,就会发现今年卖啤酒的(青岛啤酒)、卖酱油的(海天味业)、卖火腿肠的(双汇发展)、卖鸭脖的(绝味食品)、卖瓜子的(恰恰食品)、卖榨菜的(涪陵榨菜)、卖火锅底料的(天味食品)、卖奶酪的(妙可蓝多),都比贵州茅台涨得多的多。

  言归正传,虽然贵州茅台短暂做了一把带头大哥,但是这个位置我继续提示风险。两个原因:

  像贵州茅台、五粮液这样现金流好的成长股,一般都用PEG来估值。之前我用PEG=1来算五粮液的价格,但是贵州茅台呢,2020年的预测净利润增速只有15%,但是周二收盘动态PE却达到了37倍,相当于2.4倍的PEG,这溢价太高了。

  周二指数没怎么跌,茅台也没怎么跌,但是其他消费领域的龙头基本上都面了,有人开始撤梯子。如果接下来资金继续撤退,肯定会影响到贵州茅台里面一部分持股者的信心。

  白酒“二当家”五粮液周二冲高回落,深股通净卖出7个亿,感觉是一个阶段见顶信号。

  指数方面,昨天还行,主板小阳,创业板小阴(毕竟昨天涨得多),成交量和昨天比略微放量。整体上没啥好说的,沪指还站上年线了,没有看空的理由,继续让子弹飞。

  板块方面,基本上按照我周末晚上写的剧本来演,主线就两条,消费电子和大金融。

  科技向的股票基本上都是围绕手机展开,还有手机电池、手机天线、手机摄像头、手机充电器什么的,都乱涨一气。

  消费电子的上涨逻辑并不复杂,消费(食品、医药)涨太多,不会是新进场资金的首选;金融消耗的资金量大,难以爆发大行情;周期股更别提了,好几年都没涨过;于是就只剩下了TMT。

  TMT包括科技、传媒和通信,科技又可以细分为电子和计算机,这几个我觉得就是先涨后涨的区别。考虑到国外开始摆脱疫情影响,外部需求逐渐复苏;国内各大手机厂商频繁发布新款低价5G手机,加上京东6·18的大促的刺激,换机潮有望重启;另外板块所处的位置不高,但是业绩确定性却很高,所以综合考虑,爆发的可能性是比较大的。

  我觉得在6·18前一周,也就是6月12日前后,消费电子应该断断续续都有行情。

  大金融周二表现也很不错,老大难的中国平安涨3%,泪流满面……万科、保利、平安银行等也不错。指数冲关要靠大金融,哪怕不冲关,大金融这个位置也跌不下去多少,低位搞一搞都没什么问题。

  其实大家看我文章看久了就会发现,我对于行情的分析和判断,依据的都是一些最直接、最朴素的逻辑,这些逻辑可能短期不会得到验证,但是长期一定是高度有效的。