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中信证券:中报分化引领配置 建议关注成长制造、消费及医药三大

发布时间:2022-09-27 06:45:59 来源:火狐体育唯一官网 作者:火狐体育赛事

  中信证券表示,上半年煤炭等传统能源价格价格维持高位带来行业盈利继续高增长,根据中信证券研究部煤炭行业组测算,重点公司按整体法计算,预计煤炭行业2022年中报业绩同比增长92%,二季度业绩环比增长约29%;欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增,拉动国内产业链需求,硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂,推动风电上半年招标超预期并可能延续,光伏风电景气度持续超预期;国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期,又带来电动车渗透率继续快速提升,中信证券研究部汽车行业组预测,2022年全年我国新能源600617)汽车销量有望达到550万辆,同比增长57%。整体而言,围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。

  报告中称,成长制造亮点更多,医药分化明显,消费关注疫后修复。成长制造板块是中报潜在超预期个股最为集中的领域,其中军工板块中上游环节中报业绩兑现的确定性最强,半导体当中IGBT、设备等细分赛道个股半年报预计维持收入和利润高增,新材料相关公司业绩弹性较大,集中在生物类材料、半导体材料、军工材料和电力材料。医药板块当中分化比较明显,与疫情相关的板块(疫苗、ICL、医疗器械抗疫相关)以及医药创新(生物科技、CRO、CDMO)板块等在22Q2有望延续22Q1高景气度。消费板块受疫情影响在22Q2出现了相对确定的业绩低点,乳制品、调味品、饮料、零食以及免税等出行相关行业在22Q3大概率会出现明显环比修复,不排除长线资金提前在中报季布局。

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